Clase Inversión Forex - Teoría del Caimán (Alligator)

Bill Williams dijo:

"Gran parte del tiempo el mercado se queda inmóvil. Sólo el 15–30% del tiempo que el mercado genera tendencias, y los operadores que no son se ubicaron en el cambio mismo deriva la mayor parte de sus ganancias de las tendencias. Mi Abuelo repetía: "Aún un pollo ciego encontrará sus maíz, si siempre es alimentado al mismo tiempo". Llamamos operación sobre la tendencia "un mercado de pollos ciegos". Nos tomó años, pero hemos producido un indicador, eso nos permite que mantengamos nuestra pólvora seca hasta que alcancemos el mercado de los pollos ciegos"

En el principio, el Indicador Técnico del Caimán es una combinación de Líneas de Equilibrio (Promedios móviles), que utiliza geometría fractal y dinámica no lineal.

La línea azul (Mandíbula de Caimán) es la Línea del Equilibrio que fue usada para construir el gráfico (13 periodos de Promedio Móvil Suavizado, desplazado al futuro por 8 barras);

La línea roja (Dientes de Caimán) es la Línea del Equilibrio tomando un lapso de tiempo menor para construir el gráfico (8 periodos de Promedio Móvil Suavizado, desplazado al futuro por 5 barras);

La línea amarilla (Labios de Caimán) s la Línea del Equilibrio tomando un lapso de tiempo inferior para construir el gráfico (5 periodos de Promedio Móvil Suavizado, desplazado al futuro por 3 barras).

Los labios, los Dientes y la Mandíbula del Caimán muestran la interacción de períodos de tiempo diferentes. Cuando vacía las tendencias pueden ser vistas sólo 15 al 30 por ciento del tiempo, son esencial seguirlos y el estribillo de trabajar en los mercados que fluctúan sólo dentro de ciertos períodos de precio.

Cuándo la Mandíbula, los Dientes y los Labios están cerrados o entrelazados, significa que el Caimán está dormido o se va a dormir ya. Cuando duerme, se vuelve cada vez más hambriento — entre más largo es el sueño, más hambriento se despertará. La primera cosa hace después de que se despierta es de abrir su boca y bostezo. Entonces el olor de alimento viene a sus narices: carne de un toro o la carne de un oso, y el Caimán comienza la caza. Habiendo comido bastante se siente lleno y el Caimán empieza a perder el interés al precio de los alimentos (las Líneas del Equilibrio se vuelven a unir) — esto es el tiempo de fijar la toma de ganancias.

Cálculos

MEDIANA = (Máximo + Mínimo) / 2
Mandíbula= Promedio móvil (Mediana, 13, 8)
Dientes = Promedio móvil (Mediana, 8, 5)
Labios = Promedio móvil (Mediana, 5, 3)

Ejemplo actual

Le pedimos a nuestro software que ingrese la función "Alligator" y vemos claramente las 3 curvas:

Si estudiamos lo que está sucediando en el mercado del Eur v/s Dólar podemos ver que en las últimas semanas se puede distinguir dos procesos de sueño del Caimán y dos de caza.

Podemos ver que los periodos de sueño son parecidos en duración, por lo tanto la subida como la bajada debe ser de similar magnitud. Sumado a que en estos momentos (31 de Diciembre) el precio está sobre un área de resistencia (Mi inversión forex - Diciembre 28) nos dan otra señal más de ser cauteloso en nuestras operaciones.

Mi Inversión Forex recomienda NO Invertir en estos momentos, a la espera de claras señales para entrar.

Inversión Fórex les desea un feliz año nuevo!!!

Clase Inversión Forex - Estudio de las Bandas de Bollineger

Las Bandas de Bollinger son un instrumento técnico para operaciones financieras creado por John Bollinger a comienzos de los años ochenta. Ellos surgieron de la necesidad para adaptar las operaciones en función de volatilidad, que por mucho tiempo se creía que era fija, y no dinámica.

El propósito de Bandas de Bollinger es de proporcionar una definición relativa de lo alto y bajo. Por definición los precios son altos en la banda superior y bajos en la banda más baja. Esta definición puede ayudar en el reconocimiento de patrones rigurosos y son útiles junto con otros indicadores de análisis técnicos para realizar la inversión forex acertada.

Las Bandas de Bollinger consisten en un conjunto de tres curvas en relación con los precios finales de las jornadas. La banda mediana es una medida del promedio móvil medio en un rango intermedio, generalmente un simple promedio móvil, eso sirve como base para las bandas superiores e inferiores. El intervalo entre las bandas superiores e inferiores de la banda mediana es determinada por la inestabilidad, típicamente la desviación estándar de los mismos datos que fueron utilizados para el promedio. Los parámetros predefinidos, 20 períodos y dos desviaciones estándar, pueden ser ajustados para convenir sus propósitos:

Banda mediana de Bollinger = 20-periodos simples de promedio móvil
Banda superior de Bollinger = Banda Mediana + 2 veces la desviación estándar (de la misma cantidad de periodos de la mediana)
Banda inferior Bollinger = Banda Mediana - 2 veces la desviación estándar (de la misma cantidad de periodos de la mediana)



Inversión Forex sugiere que el uso de las Banda de Bollinger entregan lo siguiente:

1. Las Bandas de Bollinger proporcionan una definición relativa de lo caro y barato. Y esta definición puede entregar señales de compra o venta.
2. La votalidad y cambio de tendencies son usados para la generación de las bandas de Bollinger, por lo tanto su empleo para determinar las mismas no es recomendado. Ya que distintos indicadores con un mismo fin (determinar cambio de tendencia) no deben tener la misma fuente de información (redundancia en vez de corroboración).
3. El parámetro de 20 sesiones para medir el promedio móvil y las desviaciones estándares son por sugerencia y no por norma, para cada mercado debiese ajustarse la cantidad de sesiones para una mayor exactitud.
4. Nunca se debe confundir con las situaciones de que el precio toca alguna de las bandas superiores o inferiores como señal de compra o venta.

En conclusión, las Bandas de Bollinger no deben ser referentes únicos para tomar decisiones de compra o venta, pero al ser acompañados de otros indicadores es un apoyo relevante para la decisión de comprar o vender.

Mi inversión forex - Diciembre 28

Analizando el gráfico EUR v/s USD podemos ver que definitivamente se ha cambiado la tendencia, y a tenido un crecimiento importantísimo del Euro frente al Dólar.

Si bien indica que es un buen momento para comprar Euros, Inversión Forex no recomienda entrar en este minuto, debido a las resistencias de Fibonacci, la cual indica que el Euro ha llegado a ésta, en el área de 1,471 (+/- 0,003). Abriéndose dos posibilidades, una que vuelva a las zonas del 1,50 (aconsejamos comprar Euros sobre 1,4730) o ir a posición corta (vender Euros y comprar Dólares) si vuelve a los 1,467. Por mientras aconsejamos no realizar operaciones en este mercado.


En conclusión, no hay una clara señal de compra ni venta, y no podemos garantizar un éxito en las operaciones en este mercado, aconsejamos esperar y ver lo que sucede.

Mucha suerte

Mi inversión forex - Diciembre 26

Hoy día revisamos nuestro gráfico de GBP v/s USD y nos encontramos que el precio está justo sobre una línea de resistencia de FIbonacci.

Como Mi Inversión Forex siempre tiene como principio la disciplina emocional como intelectual, consideramos que no es recomendable invertir en este mercado en estos momentos, a pesar de que la operación anterior fue excelente.

Sin embargo, observando el mercado del Euro v/s Dollar nos encontramos en un punto de que el precio del Euro salió de su canal de tendencia bajista, haciendo una clara señal de cambio de tendencia, por lo tanto una clara señal de compra. Mi Inversión Forex, como siempre siguiendo el principio de usar apalancamiento decidimos realizar la operación.

Datos Compra:
Moneda: Eur (Euro)
Precio: 1.4441
Apalancamiento: 1 a 100 (Por cada Dólar la empresa me presta 100)
Inversión inicial: 860 USD
Stop Loss: 1.4355
Take Profit: 1.4460
Volumen (cantidad monetaria por cada movimiento del precio): 10 USD
Fecha & Hora: 2007.12.26 11:05 GMT

Datos Venta:
Precio Venta = Take Profit : 1.4460
Fecha & Hora: 2007.12.26 13:04 GMT
Ganancia total: 1.4460 – 1.4441 = 0.0019 * 100000 = 190 USD
Rentabilidad: 22 %

Mi Inversión Forex recomienda seguir con atención el comportamiento del mercado Euro v/s Dólar debido a que si se acentúa este cambio de tendencia muchos otros mercado se vería afectados y tendríamos que realizar nuevos análisis técnicos para adecuar nuestras posiciones.

En tres dos días llevamos una rentabilidad sobre el 50% de nuestro capital invertido, con un total de ganancias de 570 USD.

NOTA: En esta operación recomendaríamos tener un stop loss más bajo, pero debido al marcado cambio de tendencia se consideró innecesario tomar esa precaución. Queremos dejar en claro que esa fue una actitud temeraria y no recomendable.

Mi inversión forex - Diciembre 24

Este Diciembre 24, en Mi Inversión Forex, decidimos invertir en GBP comprando dólares, es decir, apostando a que el precio de la Libra Esterlina (GBP) bajará con respecto al Dólar Americano (USD).

Podemos distinguir un canal de tendencia bajista que nos permite predecir una nueva baja.
Como siempre nuestra estrategia está basada en un apalancamiento, un Take Profit (toma de ganancias) cercano al precio actual y un Stop Loss (asumir pérdida) lejos del canal.
He aquí los datos de nuestra operación la cual pueden seguir en cualquier plataforma:



Datos Compra:
Moneda: GPB (Libras Esterlinas)
Precio: 1.9805
Apalancamiento: 1 a 100 (Por cada Dólar la empresa me presta 100)
Inversión inicial: 1000 USD
Stop Loss: 2.0568
Take Profit: 1.9767
Volumen (cantidad monetaria por cada movimiento del precio): 10 USD
Fecha & Hora: 2007.12.24 12:39 GMT


Datos Venta:
Precio Máximo alcanzado: 1.9807
Precio Venta = Take Profit : 2.0568
Fecha & Hora: 2007.12.24 13:44 GMT
Ganancia total: 19805 - 19767 = 0.0038 * 100000 = 380 USD
Rentabilidad: 38 %

Clase Inversión Forex - Análisis Técnico

Mi Inversión Forex podría presentarles un capítulo de 40 páginas sobre análisis técnico en Forex, pero por razones de espacio y comodidad preferimos realizar un enlace para que puedan descargar un curso de análisis técnico.

Lo que sí queremos mencionar, son ciertos principios y condiciones del análisis técnico:

Principios del Análisis Técnico

1. Los precios se mueven en base a tendencias
2. El precio refleja todos los factores que le pueden afectar: tanto los factores pasados, presentes y futuros.
3. Los comportamientos de los precios son repetitivos, de forma análoga en el tiempo,
en base a ciclos.

Teoría de DOW&JONES: LOS PRECIOS SE MUEVEN EN TENDENCIAS

Considera Dow que en los mercados existen tres tipos de movimientos:
1. Primario: tiene lugar a lo largo de grandes períodos de tiempo (años, décadas)
2. Secundario: que abarca semanas o meses, y que se desarrolla como una tendencia
contraria al movimiento primario (correcciones)
3. “Diario” o terciario: fluctuaciones diarias de los precios que pueden moverse en cualquier dirección. Carecen de importancia, dado que no se identifican como tendencias.

RESISTENCIAS Y SOPORTES

Un nivel de soporte identifica un nivel inferior de precios en el que se aprecia una demanda fuerte, que produce una detención del movimiento bajista. Es aquel nivel en el que se compensa la demanda con la oferta, produciéndose un rebote al alza de los precios.

Un nivel de resistencia, de forma análoga, identifica el nivel superior de precios en que se aprecia una oferta fuerte, y que produce una detención de movimiento alcista. También aquí se compensa la oferta con la demanda, produciéndose una respuesta negativa bajando los precios.

Clase Inversión Forex - Análisis Fundamental

Mi inversión quiere hacer un breve resumen sobre el Análisis Fundamental:

El análisis fundamental, dentro del análisis bursátil, pretende conocer y evaluar el auténtico valor del título, es decir, su valor como utilidad comercial o su valor basado en el rendimiento futuro que se espera de él (criterio financiero).

Un analista fundamental debería ser capaz de decir lo que el objeto debería costar y por lo tanto, como debería desarrollarse su precio en el futuro.

En general se les trata de inversores a largo plazo, esperando que el mercado refleje el valor esperado.

Herramientas de análisis

A diferencia del análisis técnico, las herramientas de análisis, dado el objetivo de obtener el "verdadero" valor de una moneda, son todos aquellos elementos que pueden afectar al valor.
En principio:
1. Económicos: Ej. Tipos de Interés, tasa de desempleo, etc.
2. Políticos: Elecciones, Magnicidios, etc.
3. Sociales: Mentalidad, propensión al ahorro, etc.
4. Naturales: Condiciones climáticas, catástrofes naturales, etc.

Mi Inversión Forex considera que el factor más importante en Forex es la tasa de interés que actúa en forma directa con el tipo de cambio. Ej: Si la FED sube la tasa de interés el precio del Euro con respecto al USD bajará.

Clase Inversión Forex - Cultura General

Mercado Primario y Secundario

Las transacciones efectuadas entre particulares y empresas con los bancos comerciales reciben el nombre de MERCADO PRIMARIO. Cuando estos bancos comerciales negocian saldos en divisas con otros bancos, Bancos Comerciales, Bancos Centrales, sus operaciones se consideran como MERCADO SECUNDARIO, que es donde actúan los Brokers, Bancos Comerciales, Bancos Centrales en su labor de intermediación bancaria.

Es evidente que las cotizaciones variarán en el mercado primario y en el mercado secundario, ya que en este último los precios serán para gran escala de negociación.

Ejemplo del Precio del Euro v/s USD:

MERCADO PRIMARIO		MERCADO SECUNDARIO
Compra	Venta	Compra	Venta
1,453	1,456	1,4554	1,4558

Con el desarrollo de las tecnologías podemos hoy en día que una persona natural puede participar del Mercado Secundario a través del apalancamieto (leverage), de este modo éste puede operar con puntas mas cerradas y mayor capital permiten lograr una rentabilidad sin precedentes.

Operaciones SPOT y FORWARD

Se dice que una operación es SPOT porque la fecha de liquidación del contrato de intercambio es de 48 horas, es decir:
Si una persona hace una transacción de compra de EUR frente a USD, un día lunes a las 9:00 A.M. la Fecha Valor de la operación será el Miércoles a las 9:00 A.M. En este momento, la casa broker dará por terminada oficialmente la operación. Sin embargo, para ampliar este plazo existen los ROLL OVER que son ampliaciones al contrato Spot por 24 horas más de forma que la nueva Fecha Valor del ejemplo citado será el Jueves a las 9:00 A.M.

Una transacción FORWARD es aquella en la que la entrega es un poco más retardada, variando entre una semana hasta seis meses. Este tipo de operaciones pueden servir para numerosos propósitos: una persona se puede cubrir, o proteger, de un riesgo de cambio existente de otro modo, ya sea de naturaleza comercial o financiero. Las operaciones FORWARD pueden ser, tal como hemos visto, una protección, sin embargo, son transacciones especulativas si carecen de un trasfondo financiero o comercial.

Es necesario primero conocer algunos tecnicismos concernientes al Mercado Internacional de Divisas
Se dice que un mercado va BULL (Toros) o BULLISH cuando tiene un alza considerable con respecto al cierre próximo anterior, cuando el mismo mercado va a la baja dentro de los mismos parámetros se dice que va BEAR (Osos) o BEARISH

Entonces, cuando una moneda va BULL, se dice que se esta APRECIANDO. Cuando tiene un movimiento BEAR se dice que se está DEPRECIANDO. Erróneamente, mucha gente utiliza de forma indistinta el término DEPRECIACIÓN y DEVALUACIÓN, sin embargo, no significan lo mismo. Una divisa solamente se puede DEVALUAR por una orden gubernamental y bajo un tipo de cambio Fijo, las DEPRECIACIONES, ocurren dentro de los tipos de cambio flexibles, por la libre oferta y demanda de los mercados.

Clase Inversión Forex - Introducción

El Mercado internacional financiero de las divisas, major conocido como FOREX (Foreign Exchange Market ) “va siguiendo al Sol”, ya que inicia sus operaciones en la apertura del Mercado de Sydney, en Australia, posteriormente se le aúnan Tokio, Hong Kong, Lejano Oriente, Cercano Oriente, Europa Orienta, Europa Occidental, Londres, Sudamérica, Canadá y EEUU, y al cierre del último mercado “occidental” es la reapertura del Mercado de Sydney, de este modo tenemos 24 horas de operaciones. Forex tiene un volume de transacción de más de 1,5 trillones de dólares, y sobre el 30% de las transacciones de forex corresponden a la paridad Dólar Americano (USD) y el Euro (EUR).

Nosotros es Inversión Forex nos preocuparemos exclusivamente de la relación USD v/s EUR debido a las siguientes razones: Es el Mercado más profundo del mundo, ofrece una liquidez sin precedente, tiene las puntas (pips) más estrechas y por todas estas razones los análisis técnico como fundamental tiene una posibilidad de éxito mayor.

Conceptos Básicos:
Rentabilidad = (Ingresos – Salidas) / Inversión
Beneficio = Ingresos – Salidas
Apalancamiento (leverage) = Es la relación de dinero prestado por cada unidad que se invierte. Ej: 1 a 100, por cada 1 USD que invierto la empresa me presta 100, si invierto un capital propio de 1000 USD entro a invertir al mercado con 100.000 USD.
Precio de Compra = Precio al cual YO (cliente) compro
Precio de Venta = Precio al cual YO (cliente) vendo
PIPS = Precio de Compra – Precio de Venta. Se divide por 2 y al sumar por el precio tenemos el precio de compra, al restarlo tenemos el precio de venta.
Stop loss = Nivel de precio en el que cierro posición asumiendo pérdida.
Take Profit = Nivel de precio en el que cierro posición tomando la ganancia.

Ejemplo de Rentabilidad operando con Forex:

Tengo 200 USD, compro GBP a 2,056.
Apalancamieto de 1 a 100. Pips de 0,003.
Vendo a 2,090.
Calcular beneficio y rentabilidad

Solución:

Capital de trabajo: 200 * 100 (apalancamiento de 100) = 20.000
Compro GBP = 20000/2,059 (precio + 0,003 pips) = 9713,45 GBP
Vendo GPB = 9713,4 GBP * 2,087 (precio – 0.003) = 20.271 USD

BENEFICIO = 20271 – 20000 = 271 USD
RENTABILIDAD = (20271 - 20000) / 200 = 1,35 = 135%

¡Las rentabilidades con apalancamiento son extremadamente altas, pero a la vez el riesgo es mayor!