Mi Inversión Forex - Mejores perspectivas - Análisis EURUSD Febrero 12

Una nueva semana está pronta a comenzar y la indecision del Mercado sigue latente. Con un Euro que cierra en los 1,3197 USD ganando un 0,3%, y con noticias como la continuación de los política monetaria del BCE manteniendo la tasa de interes, más noticias contradictorias sobre el acuerdo entre Grecia y Europa, podemos decir que el Mercado EURUSD sigue en su tendencia plana.

Análisis Fundamental

Los ojos están puestos en Grecia, y si bien se ha dicho que un acuerdo está a punto de concretarse, al otro día aparece que este acuerdo se aleja, pero el Mercado sigue apostando a que este acuerdo se va a concretar. Ahora, la pregunta es la relevancia de un resultado ya sea de acuerdo o desacuerdo puede influir en el Euro para tomar una tendencia determinada. Se puede analizar el acontecimiento de este modo, si se llega a concretar un acuerdo el Mercado lo debiera tomar a que Europa puede manejar crisis y que desde el centro o el corazón de la comunidad europea sigue habiendo una expansión a pesar de las tensiones y problemas. Ahora si no forma un acuerdo, es muy posible que Grecia salga de la moneda común cuyo efecto se nos hace impredecible.

Importantes noticias como la mantención de la tasa de interés en la zona Euro y la baja de requerimientos de garantía para acceder al crédito por parte del Banco Central Europeo dan señales de una cierta estabilización de la situación económica. Todas noticias positivas que debieran fortalecer al Euro.
Al otro lado del Atlántico vemos que la situación económica norteamericana sigue mejorando, como solicitudes de desempleo han bajado más de lo esperado; pero no cabe duda que esta semana Europa ha sido el centro de las noticias.

Por último, podemos decir que la situación económica tanto norteamericana como Europea están dando señales positivas y que esto se traduce en una menor volatilidad, dando explicación a la tendencia plana.

 Análisis Técnico

Podemos ver que esta semana el precio del Euro se mantuvo en su tendencia plana, y a través de nuestro análisis chartístico podemos decir que no ha sucedido gran cosa. EL precio no se ha alejado de los 1,3000 USD y tampoco acercado. Nos llama la atención que la última jornada haya terminado a la baja, pero lejos del mínimo. Esto nos indica que el precio sigue sin tendencia (o tendencia plana). Por otro lado, nuestros indicadores técnicos, en especial el indicador estocástico nos da señal de venta, y junto al indicador RSI que presenta una clara pendiente negativa (aunque fuera de la zona de sobrecompra), también nos da una señal de que el precio debiera bajar. Lo anterior se ve en la siguiente figura:

En resumen, por nuestro análisis técnico, tenemos que nuestro análisis de curvas y gráficos no hay ninguna señal clara para dónde debiera ir el precio, sin embargo nuestros indicadores técnico entregan que el precio debiera bajar.

Conclusión

Tenemos para esta semana algo bastante interesante, por una lado nuestro análisis técnico nos dice que sus indicadores dan señal de ir corto, el análisis chartístico nos dice que hay una tendencia plana y nuestro análisis fundamental nos indica que hay una escasa volatilidad debido a los signos de estabilidad de ambas economías (Europa y USA). Como la semana pasada, mantenemos la misma recomendación. Ahora, si alguien quiere hacer trading recomendamos moverse en una banda de precios, esperar algún rebote si el precio de acerca de los 1,3000 USD y a la baja si el precio rebota en los 1,3250 USD – todo esto bajo su propia discreción, nosotros nos mantendremos afuera ya que preferimos hacer operaciones cuando el Mercado está en tendencia.

Mi Inversión Forex - Tendencia Plana - Análisis EURUSD Febrero 04

El Euro cierra esta primera semana de febrero en los 1,3158 USD, cediendo terreno frente al Dólar en unas cuantas docenas de pips, que se traduce en una escasa variación. Podemos observar también que durante esta semana el precio del Euro se mantuvo estable, sin altas subidas ni fuertes bajadas. Nosotros entendemos que el Euro ha entrado en una fase plana acorde con nuestra recomendación de no entrar a operar.

Análisis Fundamental

No cabe duda que la noticia más importante de esta semana fue la entrega de los datos del empleo de la economía norteamericana, los nonfarm-payroll (evolución del empleo sin contar el sector agrícola). Los resultados en Enero fueron mejores de lo esperado, creándose 243.000 puestos de trabajo, mientras el mercado esperaba cerca de los 160.000 puestos de trabajo. Situando la tasa de desempleo en el 8,3% (en Diciembre era del 8,5%). Siendo el sector privado el gran creador de empleo, y ya llevando varios meses la creación de empleo superando las expectativas, nos da una señal tranquilizadora que los Estados Unidos están alejándose de un recesión y con esto se abre la posibilidad de que para el 2012 se contemple el subir el tipo de interés, que hoy en los Estados Unidos es casi 0, y con esto fortalecer el Dólar (De hecho varios oficiales de la FED hablan de una posible subida del tipo de interés para el 2012).

Por el lado Europeo tenemos por la prensa que un acuerdo entre Grecia y sus acreedores ha avanzado, inclusive se comenta que durante la semana se debiera hacer público el acuerdo. Sin embargo son noticias que ya hemos escuchado y que no se han materializado. Cabe notar que el “perdonazo” a la economía griega sería del orden del 50% de su deuda. Pensamos que esta es la principal razón de que el Euro se mantenga a la baja. La otra noticia de relevancia durante la semana, fue la del día 30 de Enero sobre el acuerdo global Europeo con el objetivo de reforzar la disciplina fiscal, junto con la definición del monto de rescate permanente que es del orden de los 500.000 millones de Euros. Consideramos que lo más relevante está por pasar en la zona Euro que es la conferencia de prensa del Banco Central Europeo, donde explicará su visión de la situación económica Europea (Jueves 09 de Febrero).

Por análisis fundamental pensamos que estamos en una etapa de espera y recomendamos mantenerse al margen de las operaciones.

Análisis Técnico

Técnicamente ha sucedido muy poco, el precio ha rebotado levemente cada vez que se acercaba a los 1,3000 USD. Siendo el mínimo semana los 1,3020 USD.  El máximo estuvo muy cerca a su precio de apertura o cuál nos da una tendencia plana que ha intentado tímidamente tantear el soporte de los 1,3000 USD.

Nuestros indicadores técnicos tampoco entregan una señal clara para dónde debiera ir el precio del Euro con respecto al Dólar. Lo anterior se muestra en nuestra siguiente figura:

Conclusión

Tanto nuestro análisis fundamental como técnico nos indica que no hay señales clara para dónde debiera ir el precio del Euro. Las perspectivas económicas de la zona norteamericana son superiores a la de la zona Euro, pero al menos para esta semana pensamos que no es recomendable operar hasta que hayan señales más claras.

Mi Inversión Forex - Una noticia una tendencia - Análisis EURUSD Enero 28

El título de nuestro comentario semanal refleja lo que pensamos sobre el nivel de nerviosismo que existe en el mercado. Nuestras predicciones eran que el Dólar debiera fortalecerse, predicciones que mantenemos, pero ahora estamos mucho más cautelosos. Con la sola noticia de que la FED va a mantener la tasa de interés baja por al menos unos tres años el mercado ha reaccionado con una fuete subida del precio del Euro, rompiendo la resistencia de los 1,3000 USD.

Análisis Fundamental

Las noticias de la zona Euro han estado marcadas por un posible acuerdo entre Grecia y sus acreedores, que Italia logró hacer una exitosa colocación de deuda y sobre todo a nuestro entender es que ya nadie teme que la zona Euro se rompa y con esto un debacle en la moneda.

En la zona norteamericana los buenos datos económicos aparecen en forma continua, esta vez la indicador de confianza en la economía norteamericana por parte de los consumidores ha sido mejor de lo esperado y sin duda el dato que puede lograr una consolidación de que la economía norteamericana va en buen rumbo son los datos de empleo que se darán a conocer este Viernes.

Todo esto es de esperarse, pero lo que nos ha llamado la atención fue, como lo mencionamos anteriormente, el anuncio de la FED se mantener la tasa de interés baja por lo menos en los próximos tres años. Nosotros tomamos esto como una señal de alerta, de que el precio del dinero estará barato por mucho tiempo, es desmedro ante cualquier presión inflacionaria. Pensamos que la FED tiene muchas dudas con respecto a la economía norteamericana y considera necesario mantener los estímulos al menos por un tiempo largo.

Por análisis fundamental pensamos que es un buen tiempo de reflexionar y al menos nosotros no vamos a entrar a operar hasta que salgan los resultados del empleo norteamericano (este viernes).

Análisis Técnico

Como lo señalamos la semana pasada, nuestra línea de tendencia a la baja fue perforada o sobrepasada y según el análisis chartístico eso significa nada más ni nada menos que un cambio de tendencia. El cuál se puede confirmar durante esta semana que está por terminar. Esta nueva tendencia según este tipo de análisis debiera terminarse hasta que una nueva línea de tendencia se haya perforado. Esta nueva línea de tendencia debiera ser algo parecida a la línea roja con pendiente positiva que muestra la siguiente figura. Decimos supuestamente porque esta línea de tendencia no ha sido probada, no han ocurrido intentos del precio en encontrar resistencia, sino que ha sido una constante subida.

Nuestros indicadores técnicos, por otro lado, indican cosas dispares. Por un lado, nuestro indicador estocástico ya hace días que está en la zona de sobrecompra, pero no ha bajado de ella para indicar cambio de tendencia a la baja, mientras que nuestro indicador RSI presenta pendiente positiva, dando señal de continuación de tendencia (al alza) y todavía con espacio hasta llegar a la zona de sobre compra.

Por análisis técnico, nuestro análisis reflejaría que el precio del Euro debiera subir frente al Dólar durante la nueva semana que está por comenzar.

Conclusión

Si bien nuestro análisis técnico indica que el Euro debiera ganar terreno durante esta semana, mantenemos nuestra postura de que el Euro debiera bajar nuevamente de los 1,3000 USD. Pero debido a la reacción del mercado frente el anuncio de la FED no nos atrevemos a decir el comportamiento del par EURUSD para esta semana. 

Mi Inversión Forex - El Euro una subida dentro de una tendencia - Análisis EURUSD Enero 21

Una nueva semana de Enero está por comenzar y pudimos apreciar como el Euro recuperó terreno contra todos los pronósticos. Barrió con nuestra línea de tendencia a la baja y parecía que nada lo podría detener. Sin embargo rebotó en los 1,2984 USD (entiéndase como la barrera de los 1,3000 USD) para cerrar en los 1,2931 USD, acumulando una subida semanas de cerca del 2%. La razón de esta subida es que el FMI consideraría disminuir los requisitos para el rescate.

Análisis Fundamental

Una baja de la presión sobre las economías europeas debido a que al parecer el FMI rebajaría las condiciones del rescate han sido el detonante de la fuerte subida del Euro. Sin embargo consideramos que todavía queda mucho por ocurrir: Las conversaciones con Grecia sobre su rescate para evitar el default están lejos de estar terminadas, en el plano político, durante esta semana los gobiernos de la zona Euro no han mostrado ningún avance sustantivo.

Por el otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos sigue la tendencia de datos económicos positivos (en general) : El índice de manufacturas de Nueva York se expandió más de lo previsto, solicitudes de desempleo bajaron más de lo previsto, datos sobre la inflación dentro de las expectativas; sin embargo el mercado inmobiliario todavía presenta problemas.

Nuestro análisis fundamental nos señala que la tendencia a la baja del Euro no ha terminado, que la subida del Euro durante esta semana no marca un cambio de tendencia como lo sería un macro-acuerdo político Europeo. Mientras que en la zona norteamericana los datos económicos siguen siendo positivos. Pensamos que el Euro debiera seguir debilitándose.

Análisis Técnico

Técnicamente y si tomamos como nuestra línea de tendencia como referente, podríamos decir que el precio del Euro ha finalizado su tendencia a la baja. Y nuestros indicadores técnicos siguen sin dar una clara señal de que esta tendencia ha terminado. Es más, podemos apreciar usando nuestros conocimientos de velas japonesas, que el precio del Euro durante la última jornada tuvo una gran pelea entre los Osos y los Toros. Los Osos lograron echar abajo el precio, pero los Toros lograron contraatacar y lograron hacer cerrar el precio cercano a la resistencia de los 1,3000 USD. No cabe duda que el rebote se produjo al acercarse a la mencionada resistencia. Ver nuestro figura.

Ahora, nuestros indicadores técnicos nos muestran que el RSI está ya dando ciertas señales de que debiera haber una corrección a la baja, mientras que el estocástico está a punto de hacer un cruce de curvas en la zona de sobrecompra, y con esto indicar ir corto.

Por análisis técnico consideramos que hay que esperar, pensamos que hay señales contradictorias.

Conclusión

Pensamos que el nerviosismo en los mercados puede volver en cualquier momento, vemos que no hay razones fundamentales para que expliquen la subida del Euro durante la semana. Tomamos esta subida como una corrección dentro de una tendencia a la baja. Seguimos sosteniendo que el Euro debiera seguir debilitándose frente al Dólar. Nuestra recomendación es esperar a que el precio intente nuevamente sobrepasar los 1,3000 USD, si rebota ir corto.

Mi Inversión Forex - El Euro a la baja - Análisis EURUSD Enero 14

Una vez más podemos contar nuestras ganancias y esperamos a todos los que nos siguen en este blog a comentar y aportar sus conocimientos como opiniones.

Las bajas del Euro durante la semana se explicaron por las malas noticias de la zona Euro que eclipsaron cualquier mala noticia de la zona norteamericana (que también presentó malos indicadores). La última jornada, con la rebaja de clasificación económica por parte de S&P de Francia (más otros 8 países de la zona Euro, incluida España e Italia) desde AAA a AA+ , junto con la falta de progresos entre los acreedores y el gobierno Griego han hecho que el Euro llegue a sus mínimos cerrando en los 1,2680 USD.

Análisis Fundamental

Dentro de todas las malas noticias que se han entregado en la zona Euro, hubo una noticia que nos llamó la atención tremendamente que fue el dato que el último trimestre la economía Alemana se contrajo, pero sumando la anualidad creció con un positivo 3%. La entrada de Europa en una recesión se hace cada vez más evidente y al parecer todo el mundo se está preparando para esto, desde China que va a dar condiciones más fáciles para acceder al crédito, desde los Estados Unidos con fuertes recortes, sobre todo en el área militar y muchas economías emergentes que está bajando sus tasas de interés.
Las preguntas para nosotros, los inversores en el mercado EURUSD, es cuánto tardará en esta recesión cruzar el Atlántico o si el mundo estará preparado y sobre todo cuán severa será esta recesión. Sin embargo todos tenemos claros que el lugar comenzará (o comenzó) en Europa, por lo tanto es el Euro el que debiera comenzar a debilitarse.
Por análisis fundamental pensamos que Euro debiera continuar con su tendencia a la baja.

Análisis Técnico

Técnicamente podemos ver que el precio de ha mantenido bajo nuestra línea de tendencia a la baja. Por lo tanto no vemos señales de un posible cambio de tendencia. Nuestros indicadores técnicos no están dentro de ninguna zona, ya sea de sobrecompra como de sobreventa, sin embargo están dando señal de que el precio debiera bajar, en el caso del RSI cuya pendiente ha pasado ser negativa y en cuanto a nuestro indicador estocástico, si bien no hay cruce de curvas, pensamos que su cruce es inminente. La siguiente figura muestra lo señalado:

También podemos apreciar dos cosas al hacer nuestro análisis de gráficos, uno que es que el precio está a medio camino de nuestra línea de tendencia. Y lo otro que el precio cerró “no tan lejos” de su mínimo. Todo lo anterior nos da a entender que hay cierto espacio para que el precio tenga un ajuste.

Conclusión

Pensamos que hay que ir corto, es decir, apostamos por el Dólar, sin embargo pensamos que hay espacio para un ajuste, por lo tanto recomendamos esperar a que abra el mercado y si el precio se acerca a la línea de tendencia y rebota ir corto. Y si el precio abre a la baja recomendamos ir corto y estar atentos en los 1,2500 USD.

Mi Inversión Forex - Aciertos para el 2012 - Análisis EURUSD Enero 7

Comenzamos este año con un acierto en nuestras predicciones y esperamos que haya sido de provecho para todos los que nos siguen y que sus ganancias hayan sido sustantivas. Ahora, está muy bien el poder estar contento con nuestras predicciones pero no hay que “bajar la guardia” ni entrar en soberbia, que son los pilares del fracaso en esta profesión.

El euro ha tocado un mínimo de 15 meses, cerrando en los 1,2717 dólares en Nueva York, muy cerca de su mínimo en los 1,2698 dólares. Los motivos son los que hemos señalada durante las últimas semanas, que son malos datos de la economía europea, sobre todo en el manejo de la crisis de liquidez y las buenas noticias de la economía norteamericana, que al parecer muestra mejores indicadores cada vez.

Análisis Fundamental

Uno de los principales indicadores de la economía es la situación del empleo, y cada primer viernes de cada mes se entregan los datos del empleo de los Estados Unidos y estos fueron bastante mejor de los esperados. La creación de empleo, el mercado esperaba la creación de cerca de 150.000 puestos de trabajo, y se crearon 200.000 trabajos, dejando la tasa de desempleo en 8,5%. Esta es una muy buena señal de la economía norteamericana, pero no hay duda que hay mucho camino que recorrer, por ejemplo el mercado inmobiliario norteamericano que presenta grandes debilidades, el problema del déficit que ha sido pospuesto para más adelante. Sin embargo, se puede dar un cierto optimismo.

En la zona del Euro, no se han dado grandes noticias, pero los rumores hacen su parte. Todo parece indicar que la crisis de iliquidez seguirá aumentando su intensidad y no será sorpresa que el desempleo en ciertos países sigan llegando a niveles históricos.

Ahora, no es secreto que las economías están atadas, y si cae Europa la Economía Norteamericana se verá en muchos problemas. Y es por eso que podemos ver que el problema de iliquidez de ciertos bancos europeos se ven sustentados por la ayuda norteamericana. Por lo tanto pensamos que Europa se ve un escenario complicado, pero no creemos que llegue a ser una catástrofe, que signifique la desaparición de la zona Euro.

Por análisis fundamental pensamos que el Euro debiera seguir retrocediendo frente al Dólar.

Análisis Fundamental

Finalmente podemos dibujar una línea de tendencia a la baja que nos permitirá contar con una herramienta más en nuestro análisis. En esta línea podemos apreciar que el precio ha bajado más y la separación que hay entre el precio y la línea es significativa. Esto nos quiere decir que hay un espacio para un ajuste dentro de la tendencia.

Nuestros indicadores técnicos están o han entrado en las zonas de sobreventa, sin embargo no han dado señal alguna de cambio de tendencia y señal de ir largo.

Un dato muy importante es que el precio de cierre fue muy cerca del mínimo. Es decir dentro de la última jornada no se ha visto un retroceso en el precio. Esto nos da a entender a que el precio debiera continuar a la baja dentro de la próxima jornada.

Por análisis técnico no hay duda que el Euro está en una tendencia a la baja, sin embargo hay espacio para que se de un ajuste.

Conclusión

Tanto por análisis técnico como fundamental pensamos que el precio debiera seguir bajando. Sin embargo pensamos que hay espacio para un ajuste, o que el precio pueda subir nunca más arriba que la línea de tendencia. Por lo tanto, pensamos que hay que ir corto, pero en caso de ajuste, esperar a que el precio rebote en la línea de tendencia a la baja y entrar con posiciones.

Mi Inversión Forex - El Euro a la baja - Análisis EURUSD Diciembre 31

Estamos a punto de terminar este año 2011 y lo que podemos decir con respecto al Euro es que ha sido por lejos el par más comentado, ha sido el año del Euro!. Esperamos y deseamos a todos un muy provechoso año 2012 y por supuesto que esperamos seguir viéndoles en nuestro blog.  Vamos con nuestro análisis semanal:

El Euro ha bajado de los 1,3000 USD rompiendo la resistencia anunciada en nuestros análisis anteriores. El precio de cierre ha sido de 1,2961 USD llegando a un mínimo bajo los 1,29 USD para luego recuperarse levemente y cerrar la semana al precio ya señalado.

Análisis Fundamental

Este periodo entre fiestas al parecer ha servido para el surgimiento de rumores y expectativas para el 2012. Se comenta que el Banco Central Europeo dará mayor liquidez prontamente, con esto bajará el Euro aún más. Se espera nuevas bajas en las calificaciones económicas de algunos países de la zona Euro y también se comenta que algunos países como España, Italia y ahora se habla de Francia que pueden entrar en recesión para este 2012. La Canciller de Alemania, Ángela Merkel anuncia que hará lo posible para salvar el Euro y se habla del periodo post crisis donde se supone que debiera haber un control central europeo mucho más rigurosos. En resumen se esperan turbulencias en la zona Euro para el 2012.

En el otro lado del Atlántico no se espera una nueva baja en la calificación económica de los Estados Unidos, pero sí se ve que tienen que haber grandes acuerdos políticos para que el congreso norteamericano siga con los estímulos económicos y que de un modesto crecimiento pase a un crecimiento más estable.

Por análisis fundamental pensamos que el Euro debiera bajar y apostamos por ir corto.

Análisis Técnico

No cabe duda que la ruptura del soporte de los 1,3000 USD es un acontecimiento importantísimo, y deja al precio del EURUSD sobre otro canal, entre los 1,2000 y los 1,3000 USD. Todo indica por nuestro análisis chartístico a que el precio debiera bajar. Sin embargo, vemos que hay un ajuste, es decir, luego de la gran bajada del día miércoles, el precio luego rebota en los 1,29 USD y se produce una subida. Esto hace que nuestros indicadores técnicos entreguen una tímida señal de cambio de tendencia al alza. Lo anterior se puede apreciar en nuestro siguiente gráfico.

Por lo tanto tenemos dos criterios para medir lo acontecido, por un lado que la resistencia ha sido perforada y por otro que el precio se está ajustando y dando a entender a que intentará volver al canal de los 1,3000 con 1,4000 USD.

Nuestra conclusión técnica es que la perforación del soporte de los 1,3000 USD es un hecho consumado y relevante. El ajuste producido que hacen que nuestros indicadores técnicos no den señal de entrada de ir corto, más bien dan una señal de ir largo; lo tomamos como una señal muy tímida. Pensamos que técnicamente el precio debiera bajar.

Conclusión

No hay duda que la situación Europea es bastante más inquietante que la situación económica norteamericana. Y debido a eso, nuestra recomendación de ir corto esta semana. Por otro lado, pensamos que la apertura puede ser crucial, y recomendamos que antes de hacer trade, ver el precio de apertura de esta semana, debiera ser un excelente indicador para ver que esta tendencia a la baja se ha confirmado. Que tengan un buen trade y un muy feliz año.