Mi Inversión Forex - Un descanso en la tormenta? - Análisis EURUSD Agosto 19

El Euro subió hasta los $1.2319 USD, una subida de un 0,4% debido a dos noticias principalmente: El apoyo de Alemania al Euro y su defensa y anuncios de la FED que aumentará los estímulos económicos. Una semana que muetra un cierto optimismo en la situación económica.

Análisis Fundamental

En la zona Euro se ve  un cierto orden politico, y una mayor alineación de los gobiernos: Por una parte el BCE dispuesto a apoyar las economías con mayores problemas en la zona Euro, entiéndase España e Italia; junto con mayores facilidades para Grecia y a todo esto un apoyo declarado por Alemania en la defensa del Euro. Si bien, todo lo anterior se puede entender como buenas noticias en la zona Euro, hay que tener en claro que indicadores de la economía real no muestran mejoras contundentes, como un por ejemplo un aumento en la confianza y la “sensación de que lo peor ya pasó” no se ha producido.

Por el otro lado del Atlántico, un indicador nos llamó gratamente la atención que fue el aumento en los permisos de construcción por sobre lo esperado, ya que es el sector económico clave en la causa de esta crisis económica y es un sector estratégico a la hora de medir la salud de una economía. Por lo tanto la percepción de la economía norteamericana ha mejorado.

Análisis Técnico

 Si bien, esta semana no operamos debido al gran nivel de incertidumbre, podemos decir que no ha sido una semana irrelevante, hemos logrado de algún modo validar nuestro canal ascendente (análisis chartístico). Podemos apreciar que el precio se encuentra en una zona intermedia sin tener claro para dónde ir; si nos guiamos por los conceptos, se debe entender que el precio reboot en el soporte, por lo tanto debiera subir el precio.

Por otro lado, nuestros indicadores técnicos están en el medio de la zona, y no muestran señal alguna. El indicador Estocástico ubicado en la zona media no muestra señal, sino una cierta continuación de la indecisión del Mercado; nuestro indicador RSI muestra una pendiente plana, confirmando lo que señala el indicador estocástico. Ver la siguiente figura:

Conclusión

Podemos ver que el precio está plano y al parecer las “fuerzas de los osos y los toros” están parejas. Nuestro análisis técnico por un lado señala tímidamente que el precio debiera subir (análisis chartístico), al igual que nuestro análisis fundamental; ya que entendemos que buenas noticias económicas significan que los buscadores de refugio se atreverán de ir en busca de mayores rentabilidades y en este caso el Euro sería el objetivo.

Nosotros nos mantendremos fuera, pensamos que la situación es muy poco estable todavía y compartimos nuestra indecision junto a la última jornada que muestra una vela símbolo de la indecisión.

Mi Inversión Forex - El Euro nuevamente busca los 1,2000 USD? - Análisis EURUSD Agosto 12

Una nueva semana está a punto de comenzar y por nuestra parte sumamos una nueva semana de ganancias. Hay que tener presente que una seguidilla de buenas sesiones alimenta la confianza en nuestros análisis, por eso mismo tenemos que redoblar las precauciones.

El Euro bajó durante la semana un 0,8% hasta los $1.2289 USD debido a los malos datos económicos de la zona Euro debido a malos datos de Alemania y proyecciones de crecimiento de la zona Euro a la baja, desde 1% a 0,6%. Todo esto ha hecho que los inversores vayan en busca de refugios.

Análisis Fundamental

Malos indicadores económicos se están ya viendo en varias regiones del mundo, en China por ejemplo el crecimiento colpasó hasta un 1% en comparación con el mes anterior que había crecido en dos dígitos. Cabe señalar que esta noticia significa una menor presión inflacionaria en China, algo que estaban buscando las autoridades económicas Chinas; sin embargo debe entenderse como malas noticias para la economía mundial.

En la zona Euro, ya se habla en la prensa que grandes empresas están tomando medidas ante una eventualidad de  una ruptura de la zona Euro, y que países como Grecia, Italia, España, Portugal e Irlanda; podrían formar una “Euro débil”.

En Estados Unidos, en el otro lado del Atlántico, se presentan indicadores mixtos en el plano de economía a nivel de país, pero se está empezando a comentar de importantes Estados con grandes problemas, como en California, que presenta problemas de deficit.

Análisis Técnico

Nos hemos “atrevido” a dibujar una canal ascendente , que no está confirmado, ya que el estudio de gráficos indican que las líneas de soporte como Resistencia deben tener al menos tres intentos de rupture, y nuestro canal solo tiene dos, que se traduce en una falta de legitimidad. En todo caso, el precio está sobre la línea de soporte que se debe entender como un posible rebote al momento de tocar la mencionada línea.
Nuestros indicadores técnicos, mostraron señal de entrada para ir corto, principalmente en el indicador estocástico. En estos momentos este indicador no da señal alguna de que se produzca lo contrario. Por otro lado el indicador RSI presenta una tendencia plana en el medio de la zona, que se traduce en un comportamiento neutron.

Conclusión

Mantenemos nuestra previsión de que el Euro debiera seguir debilitándose frente al Dólar. Pensamos que debiera seguir intentando llegar a probar nuevamente los 1,2000 USD. Sin embargo, nuestro análisis técnico nos da indicaciones contradictorias; y como dijimos en nuestro encabezado, nos comportaremos prudentemente, y por lo tanto esperaremos a que baje el precio un poco más, al momento de romper el soporte (análisis de gráficos) e ir corto hasta los 1,2050 USD ó 1,2100 USD para probar el macro soporte. Si el precio llega a rebotar en la Resistencia del canal, esperaría y no entraría hasta esperar nuevas noticias.

Mi Inversión Forex - Una golondrina no hace verano - Análisis EURUSD Agosto 5

La precaución trae sus recompensas y el haber dejado pasar una semana sin trading nos permite ver las cosas un poco más claras.

Un Euro avanzando con fuerza durante la última session, permite cerrar la semana con ganancias en los $1.2387 USD.

Análisis Fundamental

Una buena noticia de importancia en el Euro fue dada por la coalición de gobierno de Alemania que no se opondrá a que el Banco Central Europeo compre bonos gubernamentales de otros países europeos, principalmente España como Italia. Hay que ser claro que Alemania es el principal aportante de divisas del Banco Central Europeo y con esto puede y hace condicionar su accionar. Otra buena noticia para el Euro es la calificación de AAA de la economía Alemana.

Por el otro lado del Atlántico una muy buena noticia fue la creación de empleo de los Estados Unidos en 163.000 nuevos puestos, muy por sobre los 100.000 esperados. Si bien, la tasa de desempleo subió una decimal, desde los 8,2% a un 8,3%, esto se debe entender como una buna noticia, ya que más personas se entusiasman para buscar trabajo e incorporarse al mundo laboral. Los expertos entienden que el número de puestos de trabajo creados mensualmente debiera ser sobre los 250.000 para que el desempleo baje contando a los que se incorporan al mundo laboral. Como dice el dicho, “una golondrina no hace verano”.
En todo caso, estas buenas noticias refuerzan la confianza en la economía mundial y hace que las personas tomen mayores riesgos y salgan de sus posiciones en monedas refugio como el Yen y el Dólar.

Análisis Técnico

Nuestro análisis de gráficos o análisis chartístico no nos es de mucha ayuda, no es difícil dibujar una figura que nos convenza… pero el análisis de velas japonesas sí no es de ayuda y podemos apreciar que la última jornada se ha formado una gran vela verde que abarcar a todas las anteriores posiciones (de la semana) y termina muy cerca de su máximo. Es una clara señal de ir largo.

Nuestro indicadores técnicos, tanto como el RSI y el estocástico señala tendencia al alza, tanto la pendiente del indicador RSI como el cruce de curvas del estocástico (aunque en la zona media) indican recomendación de ir largo.

Lo anterior se puede ver en la siguiente figura:

Conclusión

Para este lunes recomendamos ir largo, por unas cuantas docenas de pips, siempre y cuando el precio no supere los 1,2500 USD. Mantenemos nuestra apreciación de que el Euro debiera ir debilitándose a mediano y largo plazo. Y seguimos considerando que el Mercado está muy inestable y todo puede cambiar rápidamente.
Nosotros iremos largo a primera hora por unas cuantas docenas de pips. Que tengan un buen trading!.

Mi Inversión Forex - Rebote, el regreso del Euro - Análisis EURUSD Julio 29

Una nueva semana está a punto de comenzar y espero que las ganancias hayan sido cuantiosas como las nuestras. Como siempre, luego de varias semanas de ganancias y acertivos análisis de mercado, recomendamos tener una extrema precaución para nuestro próximo trading.


La semana pasada el Euro cierra en los $1.2322 USD, con una de las máximas subidas del año. Todo esto después del rebote en los $1,2040 USD.

Análisis Fundamental

La subida del Euro se entiende por el anuncio de los líderes de las principales económicas de la zona Euro, nos referimos a Francia y Alemania, que han asegurado una fuerte defenza del Euro asumiendo un compromiso para evitar la descomposición de la zona. Según a nuestro entender, se explica la subida por las declaraciones del BCE el cual compromete un plan de compra de bonos de deuda de economías en problemas, principalmente España e Italia. Con esto se espera una financiación de la deuda en un modo más barata que lo que están paganda ahora.

Análisis Técnico

Tímidamente podemos dibujar una especie de canal descendente dónde se puede ver los movimientos del precio. Podemos ver que el precio ha sido perforado anunciando un cambio de tendencia al alza, al perforar la resistencia superior. Siendo una clara señal de entrar largo.

Nuestros indicadores técnicos dieron señal de entrar largo y vemos que no indican cambio de tendencia alguno.

La siguiente figura muestra lo anteriormente mencionado:

Conclusión

Entendemos esta especial de “tendencia al alza” del Euro como un rebote del precio en los 1,2040 USD. Al parecer no se ve una clara Resistencia en su camino, pero pensamos que debiera ser en el orden de los 1,2500 USD. Seguimos sosteniendo que las presiones a la baja en el mediano y largo plazo para el Euro son myores que las del Dólar. Recomendamos no entrar hasta, pensamos que la inestabilidad es lo suficientemente preocupante como para que el Euro tenga un cambio de tendencia abrupto. Nosotros nos mantendremos fuera.

Mi Inversión Forex - En Busca de Nuevos Soportes - Análisis EURUSD Julio 22

Una nueva semana está por comenzar y queremos felicitar a los arriesgados que nos hicieron caso, esperamos que hayan tenido ganancias sustentables en estos momentos tan difíciles en el Mercado.
Un Nuevo mínimo en el Euro se registró el viernes, cerrando el Euro en los $1.2157, su menor precio desde Junio del 2010.

Análisis Fundamental

Se tiene la sensación que el Euro se está descomponiendo, si bien se hablaba de rescate bancario o parcial a España, ahora se está hablando de rescate global – del mismo modo que tuvo Grecia. Grecia, por su parte, ya no se habla de rescate, sino de su salida del Euro. Los inversores tiene la sensación de que esto parece un tren: Primero rescate parcial, luego total, luego salida del Euro; primero Grecia, luego España, seguramente Portugal y posiblemente Italia. Por parte de Europa no se ve una solución al corto plazo, ni cómo se pueden estabilizar las economías con problemas.
En Estados Unidos, las noticias económicas no han sido mejores, el indicador de ventas del detalle de la region e Filadelfia fue negative – algo que sorprendió al Mercado. Pero sin duda, la noticia más esperada fue el discurso de Bernanke sobre que “estaba preparado para hacer nuevas medidas de impulso económico”, que el Mercado lo traduce a una baja del Dólar.

Análisis Técnico

Debido al nerviosismo en los mercados, nuestro análisis chartístico no ha sido de utilidad. Sin embargo nuestro análisis de velas japonesas nos entrega ciertas luces. Una gran vela roja formada en la última jornada, que cubre todas las posiciones anteriores y cerrando en un Nuevo mínimo se puede entender como una fuerte señal de que el precio debiera bajar. En conjunto, con nuestros indicadores técnicos que señalan recomendaciones de ir corto, aunque el cruce de curvas en el estocástico, como el cambio de pendiente en el RSI se dan en las zonas intermedias; no hacen otra cosa que moderar la recomendación. Lo anterior se puede ver en la siguiente figura:

Conclusión

Por análisis fundamental se puede ver que el Euro muestra una mayor debilidad que el Dólar; al menos para esta próxima semana. Nuestro análisis técnico también tiende a recomendar con ir corto con el Euro. No nos gusta invertir en los “mercados revueltos” pero se puede ver que es recomendable con ir corto. Eso sí que hay que tener en cuenta que el Euro se acerca a un nuevo soporte, los 1,2000 USD, y se puede decir que no debiera atravesarlos con facilidad.
Recomendamos ir corto por unas cuantas docenas de pips, bajos montos, y estar muy atento si el precio de acerca a los 1,2000 USD, porque se puede dar un possible rebote. Que tengan un buen trading.

Mi Inversión Forex - Anuncios y Comentarios - Análisis EURUSD Julio 14

El Euro anota una nueva semana a la baja, eso sí que débil, sólo un 0,3% cerrando en los $1.2249 en Nueva York. Las causas de este cierre son las mismas de siempre, que el mercado toma como difícil que los planes de la zona Euro para poder controlar la crisis son o insuficientes o tardíos.

Análisis Fundamental

 En la zona Euro, a pesar de los anuncios de a compra de bonos de deuda Italiana o la ayuda de los bancos españoles, el mercado sigue tomando como insuficientes los acuerdos, como las medidas para poder palear la crisis. Hoy en día, importantes inversores como Warren Buffet dicen que el Euro está destinado a fracasar con las reglas que lo rigen hoy en día, otros economistas hacen llamados a una reformulación y el mercado, al parecer, sólo apuesta contra el Euro.

En el otro lado del atlántico, si bien el panorama económico no ha cambiado, se puede explicar las razones de por qué el Euro no ha caído tanto, y es, a nuestro entender, a que el mercado espera las medidas que debiera anunciar Bernanke (presidente de la FED)el 17 de Julio. Ya hemos apreciado un debilitamiento en la generación de empleo con los datos de la semana pasada y es posible que este anuncio se realicen medidas para evitar una nueva valorización del Dólar.

Análisis Técnico

Técnicamente todavía no podemos encontrar la figura que el precio está formando, más bien parece que se mueve aleatoriamente, por lo tanto nuestro análisis chartístico no tiene utilidad. Ahora, nuestros indicadores técnicos están dando una clara señal de entrada, es decir de comprar Euros. El indicador estocástico entrega una clara señal al producir un cruce de curvas en la zona de sobreventa, mientras que el indicador RSI presenta un cambio de tendencia al alza, en la zona intermedia, haciendo la señal más débil. Ver la siguiente figura:

Conclusión

Por análisis fundamental se ven señales mixtas para esta semana, pero con una mayor fuerza a la baja, mientras que nuestro análisis técnico tiene una mayor inclinación hacia ir largo con el Euro.
Nosotros tenemos serias dudas de entrar o no, pensamos que debiera haber un ajuste, teoría apoyada sólo por nuestros indicadores técnicos. Para los más adversos al riesgo recomendamos no entrar hasta el 17 de Julio con el anuncio de Bernanke, para el que quiere tomar altos riesgos recomendamos ir largo pero por unas cuantas docenas de pips y con bajos montos.

Mi Inversión Forex - Correr al Refugio - Análisis EURUSD Julio 07

Una semana llena de anuncios que han golpeado a los mercados está a punto de terminar y podemos felicitarnos por haber tomado las precauciones pertinentes.

A modo de introducción podemos escribir muchas páginas para poder reflejar lo que vemos en los mercados, pero podemos resumirla en una sola frase: “Correr al refugio”.

Análisis Fundamental

Con un Euro que cerró en Nueva York en los 1.2291 USD, su precio más bajo desde Julio del 2010. Principalmente causado por la histórica rebaja de las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo, llegando esta tasa de interés a los 0,75% anual. Junto con las declaraciones del BCE que dice ver riesgos en la zona Euro. Este abaratamiento del dinero refleja lo preocupante que está el nivel de crecimiento en la zona Euro. Nosotros podemos ver un segundo elemento que lo hemos mencionado más de una vez que es la percepción por parte de los inversores de una descoordinación o falta de acuerdo por  parte de los líderes europeos para poder enfrentar la crisis. Todo lo anterior beneficia al Dólar frente al Euro.

La zona norteamericana presenta problemas, que ahora se pueden decir a consideración. El crecimiento del empleo norteamericano está por debajo de las expectativas, llegando en Junio a los 80.000 nuevos empleos, cuando el mercado esperaba los 100.000. Para nosotros otro elemento a considerar es que un indicador que es el índice de gestión de suministros de fábricas fue por debajo de los 50 puntos, que significa “recesión”. Junto con un decrecimiento de las expectativas, en Abril se pensaba que el desempleo a fines del 2012 estaría en los 8% - ahora se espera que sea en los 8,2%.

Por último podemos ver que las principales economías del mundo está tomando medidas, con una China bajando los tipos de interés e Inglaterra anunciando mayores estímulos.

Análisis Técnico

Técnicamente no podemos decir mucho, nuestro análisis chartístico no nos ayuda en generar figura alguna. Podemos ver que nuestros indicadores técnicos sólo indican una continuación de la “tendencia”, que más que tendencia es como una caída libre. Ver la siguiente figura:

Conclusión

Por análisis fundamental se puede ver a que a nivel mundial se aprecia un deterioro de la situación económica, y esto significa sólo una cosa que es la búsqueda de refugio, y el refugio es el Dólar o el Yen japonés. Nuestro análisis técnico no nos es de mucha ayuda, por lo tanto no lo tomaremos en consideración para nuestro análisis.

Vemos un escenario complicado, no podemos asegurar nada, ni siquiera una tendencia  -  que más bien parece ser una caída libre. Recomendamos ir corto, hasta los 1,2000 USD. De ahí esperar si los atraviesa o rebota. Lo que sí, nosotros iremos con muy bajos montos. Que tengan un buen trading.