Mi Inversión Forex - Una noticia una tendencia - Análisis EURUSD Enero 28

El título de nuestro comentario semanal refleja lo que pensamos sobre el nivel de nerviosismo que existe en el mercado. Nuestras predicciones eran que el Dólar debiera fortalecerse, predicciones que mantenemos, pero ahora estamos mucho más cautelosos. Con la sola noticia de que la FED va a mantener la tasa de interés baja por al menos unos tres años el mercado ha reaccionado con una fuete subida del precio del Euro, rompiendo la resistencia de los 1,3000 USD.

Análisis Fundamental

Las noticias de la zona Euro han estado marcadas por un posible acuerdo entre Grecia y sus acreedores, que Italia logró hacer una exitosa colocación de deuda y sobre todo a nuestro entender es que ya nadie teme que la zona Euro se rompa y con esto un debacle en la moneda.

En la zona norteamericana los buenos datos económicos aparecen en forma continua, esta vez la indicador de confianza en la economía norteamericana por parte de los consumidores ha sido mejor de lo esperado y sin duda el dato que puede lograr una consolidación de que la economía norteamericana va en buen rumbo son los datos de empleo que se darán a conocer este Viernes.

Todo esto es de esperarse, pero lo que nos ha llamado la atención fue, como lo mencionamos anteriormente, el anuncio de la FED se mantener la tasa de interés baja por lo menos en los próximos tres años. Nosotros tomamos esto como una señal de alerta, de que el precio del dinero estará barato por mucho tiempo, es desmedro ante cualquier presión inflacionaria. Pensamos que la FED tiene muchas dudas con respecto a la economía norteamericana y considera necesario mantener los estímulos al menos por un tiempo largo.

Por análisis fundamental pensamos que es un buen tiempo de reflexionar y al menos nosotros no vamos a entrar a operar hasta que salgan los resultados del empleo norteamericano (este viernes).

Análisis Técnico

Como lo señalamos la semana pasada, nuestra línea de tendencia a la baja fue perforada o sobrepasada y según el análisis chartístico eso significa nada más ni nada menos que un cambio de tendencia. El cuál se puede confirmar durante esta semana que está por terminar. Esta nueva tendencia según este tipo de análisis debiera terminarse hasta que una nueva línea de tendencia se haya perforado. Esta nueva línea de tendencia debiera ser algo parecida a la línea roja con pendiente positiva que muestra la siguiente figura. Decimos supuestamente porque esta línea de tendencia no ha sido probada, no han ocurrido intentos del precio en encontrar resistencia, sino que ha sido una constante subida.

Nuestros indicadores técnicos, por otro lado, indican cosas dispares. Por un lado, nuestro indicador estocástico ya hace días que está en la zona de sobrecompra, pero no ha bajado de ella para indicar cambio de tendencia a la baja, mientras que nuestro indicador RSI presenta pendiente positiva, dando señal de continuación de tendencia (al alza) y todavía con espacio hasta llegar a la zona de sobre compra.

Por análisis técnico, nuestro análisis reflejaría que el precio del Euro debiera subir frente al Dólar durante la nueva semana que está por comenzar.

Conclusión

Si bien nuestro análisis técnico indica que el Euro debiera ganar terreno durante esta semana, mantenemos nuestra postura de que el Euro debiera bajar nuevamente de los 1,3000 USD. Pero debido a la reacción del mercado frente el anuncio de la FED no nos atrevemos a decir el comportamiento del par EURUSD para esta semana. 

Mi Inversión Forex - El Euro una subida dentro de una tendencia - Análisis EURUSD Enero 21

Una nueva semana de Enero está por comenzar y pudimos apreciar como el Euro recuperó terreno contra todos los pronósticos. Barrió con nuestra línea de tendencia a la baja y parecía que nada lo podría detener. Sin embargo rebotó en los 1,2984 USD (entiéndase como la barrera de los 1,3000 USD) para cerrar en los 1,2931 USD, acumulando una subida semanas de cerca del 2%. La razón de esta subida es que el FMI consideraría disminuir los requisitos para el rescate.

Análisis Fundamental

Una baja de la presión sobre las economías europeas debido a que al parecer el FMI rebajaría las condiciones del rescate han sido el detonante de la fuerte subida del Euro. Sin embargo consideramos que todavía queda mucho por ocurrir: Las conversaciones con Grecia sobre su rescate para evitar el default están lejos de estar terminadas, en el plano político, durante esta semana los gobiernos de la zona Euro no han mostrado ningún avance sustantivo.

Por el otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos sigue la tendencia de datos económicos positivos (en general) : El índice de manufacturas de Nueva York se expandió más de lo previsto, solicitudes de desempleo bajaron más de lo previsto, datos sobre la inflación dentro de las expectativas; sin embargo el mercado inmobiliario todavía presenta problemas.

Nuestro análisis fundamental nos señala que la tendencia a la baja del Euro no ha terminado, que la subida del Euro durante esta semana no marca un cambio de tendencia como lo sería un macro-acuerdo político Europeo. Mientras que en la zona norteamericana los datos económicos siguen siendo positivos. Pensamos que el Euro debiera seguir debilitándose.

Análisis Técnico

Técnicamente y si tomamos como nuestra línea de tendencia como referente, podríamos decir que el precio del Euro ha finalizado su tendencia a la baja. Y nuestros indicadores técnicos siguen sin dar una clara señal de que esta tendencia ha terminado. Es más, podemos apreciar usando nuestros conocimientos de velas japonesas, que el precio del Euro durante la última jornada tuvo una gran pelea entre los Osos y los Toros. Los Osos lograron echar abajo el precio, pero los Toros lograron contraatacar y lograron hacer cerrar el precio cercano a la resistencia de los 1,3000 USD. No cabe duda que el rebote se produjo al acercarse a la mencionada resistencia. Ver nuestro figura.

Ahora, nuestros indicadores técnicos nos muestran que el RSI está ya dando ciertas señales de que debiera haber una corrección a la baja, mientras que el estocástico está a punto de hacer un cruce de curvas en la zona de sobrecompra, y con esto indicar ir corto.

Por análisis técnico consideramos que hay que esperar, pensamos que hay señales contradictorias.

Conclusión

Pensamos que el nerviosismo en los mercados puede volver en cualquier momento, vemos que no hay razones fundamentales para que expliquen la subida del Euro durante la semana. Tomamos esta subida como una corrección dentro de una tendencia a la baja. Seguimos sosteniendo que el Euro debiera seguir debilitándose frente al Dólar. Nuestra recomendación es esperar a que el precio intente nuevamente sobrepasar los 1,3000 USD, si rebota ir corto.

Mi Inversión Forex - El Euro a la baja - Análisis EURUSD Enero 14

Una vez más podemos contar nuestras ganancias y esperamos a todos los que nos siguen en este blog a comentar y aportar sus conocimientos como opiniones.

Las bajas del Euro durante la semana se explicaron por las malas noticias de la zona Euro que eclipsaron cualquier mala noticia de la zona norteamericana (que también presentó malos indicadores). La última jornada, con la rebaja de clasificación económica por parte de S&P de Francia (más otros 8 países de la zona Euro, incluida España e Italia) desde AAA a AA+ , junto con la falta de progresos entre los acreedores y el gobierno Griego han hecho que el Euro llegue a sus mínimos cerrando en los 1,2680 USD.

Análisis Fundamental

Dentro de todas las malas noticias que se han entregado en la zona Euro, hubo una noticia que nos llamó la atención tremendamente que fue el dato que el último trimestre la economía Alemana se contrajo, pero sumando la anualidad creció con un positivo 3%. La entrada de Europa en una recesión se hace cada vez más evidente y al parecer todo el mundo se está preparando para esto, desde China que va a dar condiciones más fáciles para acceder al crédito, desde los Estados Unidos con fuertes recortes, sobre todo en el área militar y muchas economías emergentes que está bajando sus tasas de interés.
Las preguntas para nosotros, los inversores en el mercado EURUSD, es cuánto tardará en esta recesión cruzar el Atlántico o si el mundo estará preparado y sobre todo cuán severa será esta recesión. Sin embargo todos tenemos claros que el lugar comenzará (o comenzó) en Europa, por lo tanto es el Euro el que debiera comenzar a debilitarse.
Por análisis fundamental pensamos que Euro debiera continuar con su tendencia a la baja.

Análisis Técnico

Técnicamente podemos ver que el precio de ha mantenido bajo nuestra línea de tendencia a la baja. Por lo tanto no vemos señales de un posible cambio de tendencia. Nuestros indicadores técnicos no están dentro de ninguna zona, ya sea de sobrecompra como de sobreventa, sin embargo están dando señal de que el precio debiera bajar, en el caso del RSI cuya pendiente ha pasado ser negativa y en cuanto a nuestro indicador estocástico, si bien no hay cruce de curvas, pensamos que su cruce es inminente. La siguiente figura muestra lo señalado:

También podemos apreciar dos cosas al hacer nuestro análisis de gráficos, uno que es que el precio está a medio camino de nuestra línea de tendencia. Y lo otro que el precio cerró “no tan lejos” de su mínimo. Todo lo anterior nos da a entender que hay cierto espacio para que el precio tenga un ajuste.

Conclusión

Pensamos que hay que ir corto, es decir, apostamos por el Dólar, sin embargo pensamos que hay espacio para un ajuste, por lo tanto recomendamos esperar a que abra el mercado y si el precio se acerca a la línea de tendencia y rebota ir corto. Y si el precio abre a la baja recomendamos ir corto y estar atentos en los 1,2500 USD.

Mi Inversión Forex - Aciertos para el 2012 - Análisis EURUSD Enero 7

Comenzamos este año con un acierto en nuestras predicciones y esperamos que haya sido de provecho para todos los que nos siguen y que sus ganancias hayan sido sustantivas. Ahora, está muy bien el poder estar contento con nuestras predicciones pero no hay que “bajar la guardia” ni entrar en soberbia, que son los pilares del fracaso en esta profesión.

El euro ha tocado un mínimo de 15 meses, cerrando en los 1,2717 dólares en Nueva York, muy cerca de su mínimo en los 1,2698 dólares. Los motivos son los que hemos señalada durante las últimas semanas, que son malos datos de la economía europea, sobre todo en el manejo de la crisis de liquidez y las buenas noticias de la economía norteamericana, que al parecer muestra mejores indicadores cada vez.

Análisis Fundamental

Uno de los principales indicadores de la economía es la situación del empleo, y cada primer viernes de cada mes se entregan los datos del empleo de los Estados Unidos y estos fueron bastante mejor de los esperados. La creación de empleo, el mercado esperaba la creación de cerca de 150.000 puestos de trabajo, y se crearon 200.000 trabajos, dejando la tasa de desempleo en 8,5%. Esta es una muy buena señal de la economía norteamericana, pero no hay duda que hay mucho camino que recorrer, por ejemplo el mercado inmobiliario norteamericano que presenta grandes debilidades, el problema del déficit que ha sido pospuesto para más adelante. Sin embargo, se puede dar un cierto optimismo.

En la zona del Euro, no se han dado grandes noticias, pero los rumores hacen su parte. Todo parece indicar que la crisis de iliquidez seguirá aumentando su intensidad y no será sorpresa que el desempleo en ciertos países sigan llegando a niveles históricos.

Ahora, no es secreto que las economías están atadas, y si cae Europa la Economía Norteamericana se verá en muchos problemas. Y es por eso que podemos ver que el problema de iliquidez de ciertos bancos europeos se ven sustentados por la ayuda norteamericana. Por lo tanto pensamos que Europa se ve un escenario complicado, pero no creemos que llegue a ser una catástrofe, que signifique la desaparición de la zona Euro.

Por análisis fundamental pensamos que el Euro debiera seguir retrocediendo frente al Dólar.

Análisis Fundamental

Finalmente podemos dibujar una línea de tendencia a la baja que nos permitirá contar con una herramienta más en nuestro análisis. En esta línea podemos apreciar que el precio ha bajado más y la separación que hay entre el precio y la línea es significativa. Esto nos quiere decir que hay un espacio para un ajuste dentro de la tendencia.

Nuestros indicadores técnicos están o han entrado en las zonas de sobreventa, sin embargo no han dado señal alguna de cambio de tendencia y señal de ir largo.

Un dato muy importante es que el precio de cierre fue muy cerca del mínimo. Es decir dentro de la última jornada no se ha visto un retroceso en el precio. Esto nos da a entender a que el precio debiera continuar a la baja dentro de la próxima jornada.

Por análisis técnico no hay duda que el Euro está en una tendencia a la baja, sin embargo hay espacio para que se de un ajuste.

Conclusión

Tanto por análisis técnico como fundamental pensamos que el precio debiera seguir bajando. Sin embargo pensamos que hay espacio para un ajuste, o que el precio pueda subir nunca más arriba que la línea de tendencia. Por lo tanto, pensamos que hay que ir corto, pero en caso de ajuste, esperar a que el precio rebote en la línea de tendencia a la baja y entrar con posiciones.